| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 573.00 | 54.00 | 627.00 |
AH Fonds commercial | 365 812.00 | 365 812.00 | | 365 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 849.00 | 2 243.00 | 3 092.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 521.00 | 5 479.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 090.00 | 88 995.00 | 59 096.00 | 148 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 702.00 | 718 890.00 | 643 812.00 | 1 362 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 176.00 | 1 175 640.00 | 742 536.00 | 1 918 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 160 626.00 | 4 135.00 | 156 491.00 | 160 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 906.00 | 8 477.00 | 5 429.00 | 13 906.00 |
BZ Autres créances | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 077.00 | 12 612.00 | 301 465.00 | 314 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 253.00 | 1 188 252.00 | 1 044 001.00 | 2 232 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 226 977.00 | 274 187.00 | | 226 977.00 |
DH Report à nouveau | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 921.00 | -47 210.00 | | -219 921.00 |
DK Provisions réglementées | 5 825.00 | 3 125.00 | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 17 550.00 | 231 201.00 | | 17 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 364.00 | 17 100.00 | | 12 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 364.00 | 17 100.00 | | 12 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 347.00 | 151 950.00 | | 145 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 262.00 | 134 465.00 | | 133 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 166.00 | 6 448.00 | | 9 166.00 |
EA Autres dettes | 726 311.00 | 609 826.00 | | 726 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 086.00 | 902 794.00 | | 1 014 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 001.00 | 1 151 096.00 | | 1 044 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 939.00 | | 2 752 939.00 | 2 752 939.00 |
FG Production vendue services | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 160.00 | | 2 805 160.00 | 2 805 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186.00 | 78 038.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 78 038.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 650.00 | 3 173.00 | | 17 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | 8 298.00 | | 1 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 335.00 | 1 059.00 | | 7 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 070.00 | 12 530.00 | | 26 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 884.00 | 65 508.00 | | -25 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 370.00 | 2 961 105.00 | | 2 856 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 290.00 | 3 008 315.00 | | 3 076 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 921.00 | -47 210.00 | | -219 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 166.00 | 15 914.00 | 33 010.00 | 1 885 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 914.00 | | 1 918 176.00 | 15 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | 369 531.00 | 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | | 1 516 932.00 | 15 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 847.00 | 286.00 | 1 684.00 | 367 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 606.00 | 15 629.00 | 31 327.00 | 1 485 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 146.00 | 116 104.00 | | 695 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 654.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 378.00 | 115 450.00 | | 694 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 125.00 | 2 886.00 | 186.00 | 3 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | 12 364.00 | 13 531.00 | 17 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 812.00 | | | 365 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 586.00 | 4 135.00 | 4 586.00 | 4 586.00 |
6T Sur comptes clients | 7 707.00 | 770.00 | | 7 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 105.00 | 4 905.00 | 4 586.00 | 378 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 330.00 | 20 155.00 | 18 303.00 | 398 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
UX Autres créances clients | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VC Groupe et associés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VI Groupe et associés | 726 076.00 | 726 076.00 | | 726 076.00 |
VP Divers | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 966.00 | 144 253.00 | 31 712.00 | 175 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 086.00 | 1 014 086.00 | | 1 014 086.00 |