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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 404.00 | 3 473.00 | 55 931.00 | 59 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 833.00 | 3 473.00 | 59 360.00 | 62 833.00 |
BT Marchandises | 135 802.00 | | 135 802.00 | 135 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 178.00 | 648.00 | 299 530.00 | 300 178.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 159.00 | 648.00 | 448 512.00 | 449 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 992.00 | 4 121.00 | 507 871.00 | 511 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 310.00 | | | 252 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 932.00 | | | 412 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 871.00 | | | 507 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 932.00 | | | 412 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 484.00 | | 54 180.00 | 69 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 832.00 | 62 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 832.00 | 59 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 056.00 | | 54 180.00 | 66 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 12 271.00 | 12 422.00 | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 12 271.00 | 12 422.00 | 3 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 299 401.00 | 299 401.00 | | 299 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 686.00 | 303 686.00 | | 303 686.00 |
VW T.V.A. | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 932.00 | 412 932.00 | | 412 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
YT Sous‐traitance | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 918.00 | | | 187 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 522.00 | | | 45 522.00 |