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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AH Fonds commercial | 2 755 373.00 | | 2 755 373.00 | 2 755 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AP Constructions | 1 471 710.00 | 539 984.00 | 931 726.00 | 1 471 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 346.00 | 600 913.00 | 388 432.00 | 989 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 678.00 | 146 875.00 | 10 802.00 | 157 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 719.00 | 1 313 562.00 | 4 292 157.00 | 5 605 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BT Marchandises | 777 598.00 | 3 658.00 | 773 939.00 | 777 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 566.00 | 141.00 | 48 425.00 | 48 566.00 |
BZ Autres créances | 175 890.00 | | 175 890.00 | 175 890.00 |
CF Disponibilités | 574 716.00 | | 574 716.00 | 574 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 466.00 | 3 799.00 | 1 650 666.00 | 1 654 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 185.00 | 1 317 362.00 | 5 942 823.00 | 7 260 185.00 |
CU Autres participations | 127 039.00 | | 127 039.00 | 127 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 060.00 | | | 516 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 1 941 859.00 | | | 1 941 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 684.00 | | | 361 684.00 |
DK Provisions réglementées | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 282.00 | | | 2 882 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 659.00 | | | 1 609 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 579.00 | | | 1 070 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 840.00 | | | 276 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 540.00 | | | 3 060 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 823.00 | | | 5 942 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 679.00 | | | 1 853 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 192 071.00 | | 17 192 071.00 | 17 192 071.00 |
FG Production vendue services | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 331 370.00 | | 17 331 370.00 | 17 331 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 438 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 628 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 10 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 786 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 461.00 | | | -27 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 901.00 | | | 250 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 311.00 | | | 17 445 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 083 627.00 | | | 17 083 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 684.00 | | | 361 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 206.00 | | 682 318.00 | 5 535 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 728.00 | 89 077.00 | 5 605 719.00 | 522 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 728.00 | 89 077.00 | 2 626 180.00 | 522 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 716.00 | | | 2 773 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 657.00 | | 629 328.00 | 2 608 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 833.00 | | 52 989.00 | 152 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 176.00 | 251 462.00 | 89 077.00 | 1 151 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 833.00 | 251 462.00 | 89 077.00 | 1 132 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 045.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 658.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 141.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 3 799.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 36 844.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 799.00 | 1 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 579.00 | 1 070 579.00 | | 1 070 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
UX Autres créances clients | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 537.00 | 399 676.00 | 1 018 571.00 | 1 606 537.00 |
VI Groupe et associés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 127.00 | | | 436 127.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 581.00 | 292 798.00 | 78 782.00 | 371 581.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 540.00 | 1 853 679.00 | 1 018 571.00 | 3 060 540.00 |