| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 437.00 | 68 208.00 | 45 229.00 | 113 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 120.00 | 335.00 | 455.00 |
AP Constructions | 5 956.00 | 3 832.00 | 2 124.00 | 5 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 825.00 | 121 804.00 | 54 021.00 | 175 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 372.00 | 18 279.00 | 8 092.00 | 26 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 805.00 | 303 592.00 | 128 213.00 | 431 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 672.00 | 6 376.00 | 60 296.00 | 66 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 485.00 | | 1 024 485.00 | 1 024 485.00 |
BZ Autres créances | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 228 509.00 | | 228 509.00 | 228 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 849.00 | 6 376.00 | 1 387 473.00 | 1 393 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 729.00 | 309 968.00 | 1 518 762.00 | 1 828 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 260.00 | 91 348.00 | 10 912.00 | 102 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 279 124.00 | 273 047.00 | | 279 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 056.00 | 6 077.00 | | 56 056.00 |
DL TOTAL (I) | 363 779.00 | 307 724.00 | | 363 779.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 757.00 | 321 380.00 | | 420 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 620.00 | 30 854.00 | | 56 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 227.00 | 71 536.00 | | 259 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 361.00 | 94 707.00 | | 274 361.00 |
EA Autres dettes | 108 016.00 | 35 414.00 | | 108 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 982.00 | 553 891.00 | | 1 118 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 762.00 | 861 615.00 | | 1 518 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 796.00 | 275 527.00 | | 894 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 309.00 | 47 575.00 | 23 292.00 | 279 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 759.00 | 20 385.00 | 3 468.00 | 142 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 550.00 | 27 190.00 | 19 825.00 | 136 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 531.00 | 6 376.00 | 7 531.00 | 7 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 531.00 | 6 376.00 | 7 531.00 | 7 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | 9 876.00 | 7 531.00 | 7 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 227.00 | 259 227.00 | | 259 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 361.00 | 274 361.00 | | 274 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 636.00 | 164 636.00 | | 164 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 757.00 | 196 572.00 | 198 018.00 | 420 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 552.00 | 1 098 552.00 | | 1 098 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 052.00 | 1 098 552.00 | 7 500.00 | 1 106 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 982.00 | 894 796.00 | 198 018.00 | 1 118 982.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |