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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 163 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 166 670.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 855.00 | |
CF Disponibilités | | | 652 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 900 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 063 417.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 163 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 520.00 | 64 181.00 | | 65 520.00 |
DG Autres réserves | 1 042 717.00 | 1 047 290.00 | | 1 042 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 516.00 | 26 765.00 | | 96 516.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 253.00 | 1 971 737.00 | | 2 038 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 8.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 1 299.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | 16 563.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 163.00 | 17 863.00 | | 25 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 417.00 | 1 989 600.00 | | 2 063 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 163.00 | 17 863.00 | | 25 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VC Groupe et associés | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |