| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
AP Constructions | 129 188.00 | 29 669.00 | 99 519.00 | 129 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 529.00 | 71 130.00 | 23 399.00 | 94 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 610.00 | 3 432.00 | 4 178.00 | 7 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 183.00 | 200 000.00 | 282 183.00 | 482 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 630.00 | 304 231.00 | 1 304 400.00 | 1 608 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BZ Autres créances | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 420.00 | 304 231.00 | 1 387 190.00 | 1 691 420.00 |
CU Autres participations | 847 508.00 | | 847 508.00 | 847 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DG Autres réserves | 466 636.00 | | | 466 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DK Provisions réglementées | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 939 840.00 | | | 939 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 839.00 | | | 272 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 349.00 | | | 447 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 190.00 | | | 1 387 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 649.00 | | | 357 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 909.00 | | | -34 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 873.00 | | | 422 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 739.00 | | | 417 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 367.00 | | 31 313.00 | 1 581 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 1 329 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 1 608 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 607.00 | | 5 333.00 | 273 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 761.00 | | 25 980.00 | 1 307 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 839.00 | 272 839.00 | | 272 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 273.00 | 14 573.00 | 18 409.00 | 104 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 183.00 | | 482 183.00 | 482 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 362.00 | 82 179.00 | 482 183.00 | 564 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 349.00 | 357 649.00 | 18 409.00 | 447 349.00 |