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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 330.00 | 56 259.00 | 41 071.00 | 97 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 522.00 | 59 652.00 | 45 871.00 | 105 522.00 |
BT Marchandises | 184 646.00 | | 184 646.00 | 184 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 656.00 | 2 019.00 | 11 637.00 | 13 656.00 |
BZ Autres créances | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
CF Disponibilités | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 379.00 | 2 019.00 | 370 360.00 | 372 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 901.00 | 61 670.00 | 416 231.00 | 477 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 203 441.00 | 121 195.00 | | 203 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 367.00 | 82 246.00 | | 48 367.00 |
DL TOTAL (I) | 284 918.00 | 236 551.00 | | 284 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 99.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 24 000.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | 73 386.00 | | 87 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 483.00 | 23 682.00 | | 43 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 313.00 | 121 166.00 | | 131 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 231.00 | 357 717.00 | | 416 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 100.00 | | 15 616.00 | 105 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 193.00 | 105 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 293.00 | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 100 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 456.00 | | 15 616.00 | 95 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 873.00 | 6 972.00 | 15 193.00 | 67 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | 4 293.00 | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 030.00 | 6 972.00 | 10 900.00 | 63 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 024.00 | 60 224.00 | 4 800.00 | 65 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 313.00 | 131 313.00 | | 131 313.00 |