| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 746.00 | 15.00 | 761.00 |
AH Fonds commercial | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 3 342.00 | 3 427.00 | 6 769.00 |
AP Constructions | 18 720.00 | 4 348.00 | 14 372.00 | 18 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 189.00 | 43 495.00 | 38 694.00 | 82 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 849.00 | 855 147.00 | 572 702.00 | 1 427 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 533.00 | 1 137 191.00 | 661 342.00 | 1 798 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
BZ Autres créances | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CF Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 556.00 | | 190 556.00 | 190 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 088.00 | 1 137 191.00 | 851 897.00 | 1 989 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 558.00 | 236 913.00 | | 77 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 066.00 | -159 355.00 | | -207 066.00 |
DK Provisions réglementées | 22 063.00 | 18 775.00 | | 22 063.00 |
DL TOTAL (I) | -104 623.00 | 97 333.00 | | -104 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 965.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 249.00 | 2 675.00 | | 4 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 249.00 | 42 640.00 | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | 128 388.00 | | 100 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 496.00 | 90 791.00 | | 91 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 286.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 758 567.00 | 522 126.00 | | 758 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 271.00 | 745 592.00 | | 952 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 897.00 | 885 565.00 | | 851 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 020.00 | | 1 857 020.00 | 1 857 020.00 |
FG Production vendue services | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 327.00 | | 1 859 327.00 | 1 859 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 903.00 | 8 145.00 | | 7 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903.00 | 8 145.00 | | 7 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 503.00 | 4 156.00 | | 44 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 199.00 | 8 128.00 | | 8 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 160.00 | 4 315.00 | | 6 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 861.00 | 16 599.00 | | 58 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 958.00 | -8 455.00 | | -50 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 625.00 | -11 152.00 | | -3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 784.00 | 2 049 553.00 | | 1 967 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 850.00 | 2 208 908.00 | | 2 174 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 066.00 | -159 355.00 | | -207 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 698.00 | 2 300.00 | 69 835.00 | 1 728 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | | 1 798 533.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 1 528 758.00 | 2 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | | 2 950.00 | 234 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 874.00 | 2 300.00 | 66 885.00 | 1 461 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 887.00 | 88 559.00 | | 744 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 590.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 390.00 | 87 968.00 | | 741 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 775.00 | 3 486.00 | 197.00 | 18 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 640.00 | 4 249.00 | 40 819.00 | 42 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 113.00 | | | 230 113.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 338.00 | | 7 706.00 | 81 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 637.00 | | 9 892.00 | 313 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 052.00 | 7 735.00 | 50 908.00 | 375 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | 43 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 161.00 | 7 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VC Groupe et associés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VI Groupe et associés | 758 424.00 | 758 424.00 | | 758 424.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 503.00 | 77 371.00 | 32 132.00 | 109 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 271.00 | 952 271.00 | | 952 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |