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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 220.00 | 38 800.00 | 26 420.00 | 65 220.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 519.00 | 38 800.00 | 56 719.00 | 95 519.00 |
060 Stock marchandises | 93 331.00 | | 93 331.00 | 93 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
072 Créances – Autres | 146 249.00 | | 146 249.00 | 146 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 723.00 | 808.00 | 4 915.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 962.00 | 808.00 | 292 154.00 | 292 962.00 |
110 Total général Actif | 388 481.00 | 39 609.00 | 348 872.00 | 388 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 619.00 | 430 497.00 | | 382 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 990.00 | | |
230 Autres produits | 178.00 | 14.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 797.00 | 435 501.00 | | 382 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 351.00 | 237 348.00 | | 268 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 494.00 | 25 706.00 | | -37 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 029.00 | 7 419.00 | | 2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 48 150.00 | 54 134.00 | | 48 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | 2 770.00 | | 7 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 264.00 | 60 574.00 | | 71 264.00 |
252 Charges sociales | 9 045.00 | 2 833.00 | | 9 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 835.00 | 5 523.00 | | 8 835.00 |
256 Dotations aux provisions | 808.00 | | | 808.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 443.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 470.00 | 396 749.00 | | 378 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 327.00 | 38 751.00 | | 4 327.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3 757.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 78.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 288.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 5 720.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 351.00 | 36 422.00 | | 3 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 808.00 | | | 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |