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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 1 658.00 | 1 532.00 | 3 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 704 080.00 | 1 658.00 | 702 422.00 | 704 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 252.00 | | 141 252.00 | 141 252.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CF Disponibilités | 304 811.00 | | 304 811.00 | 304 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 079.00 | | 460 079.00 | 460 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 160.00 | 1 658.00 | 1 162 502.00 | 1 164 160.00 |
CU Autres participations | 700 890.00 | | 700 890.00 | 700 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 510.00 | 267 510.00 | | 267 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
DG Autres réserves | 390 197.00 | 107 833.00 | | 390 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 374.00 | 282 364.00 | | 60 374.00 |
DK Provisions réglementées | 6 673.00 | 1 551.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 751 506.00 | 686 009.00 | | 751 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458.00 | 27 631.00 | | 25 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 1 538.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 046.00 | 56 620.00 | | 122 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 996.00 | 92 796.00 | | 410 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 502.00 | 778 805.00 | | 1 162 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 432.00 | 92 796.00 | | 187 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 122.00 | 176.00 | | 5 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 176.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | -176.00 | | -5 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 187.00 | 28 236.00 | | 30 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 874.00 | 395 001.00 | | 247 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 500.00 | 112 637.00 | | 187 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 374.00 | 282 364.00 | | 60 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 947.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 947.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 046.00 | 122 046.00 | | 122 046.00 |
UX Autres créances clients | 141 252.00 | 141 252.00 | | 141 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 36 436.00 | 148 090.00 | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 269.00 | 155 269.00 | | 155 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 996.00 | 187 432.00 | 148 090.00 | 410 996.00 |