| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 730.00 | 106 546.00 | 42 183.00 | 148 730.00 |
040 Immobilisations financières | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 592.00 | 116 546.00 | 64 046.00 | 180 592.00 |
060 Stock marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
110 Total général Actif | 264 214.00 | 116 546.00 | 147 668.00 | 264 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 863.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 154.00 | 449 460.00 | | 452 154.00 |
230 Autres produits | 26 175.00 | 362.00 | | 26 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 329.00 | 449 822.00 | | 478 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
242 Autres charges externes. | 415 276.00 | 372 773.00 | | 415 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | 5 718.00 | | 7 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 522.00 | 60 008.00 | | 55 522.00 |
252 Charges sociales | 9 367.00 | 17 999.00 | | 9 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 262.00 | 17 211.00 | | 22 262.00 |
262 Autres charges | 13 026.00 | 11 688.00 | | 13 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 947.00 | 485 396.00 | | 522 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 619.00 | -35 574.00 | | -44 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 371.00 | 51 675.00 | | 63 371.00 |
294 Charges financières | | 98.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 707.00 | 6 077.00 | | 5 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 1 393.00 | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 011.00 | 8 533.00 | | 11 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 947.00 | | | 947.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 338.00 | | | 155 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |