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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 040.00 | 360.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 257.00 | 16 668.00 | 4 589.00 | 21 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 657.00 | 18 708.00 | 304 949.00 | 323 657.00 |
BT Marchandises | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 836.00 | 18 708.00 | 349 127.00 | 367 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 066.00 | | | 197 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 601.00 | | | 440 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 509.00 | | 215 509.00 | 215 509.00 |
FG Production vendue services | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 845.00 | | 219 845.00 | 219 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 845.00 | | | 219 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 929.00 | | | 209 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 708.00 | | |