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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 303 270.00 | | 1 303 270.00 | 1 303 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 4 204.00 | 1 195.00 | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 8 500.00 | 3 533.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 445.00 | 139 695.00 | 178 751.00 | 318 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 294.00 | 152 398.00 | 1 488 896.00 | 1 641 294.00 |
BT Marchandises | 188 567.00 | | 188 567.00 | 188 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CF Disponibilités | 288 772.00 | | 288 772.00 | 288 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 095.00 | | 533 095.00 | 533 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 389.00 | 152 398.00 | 2 021 991.00 | 2 174 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 851 514.00 | 767 576.00 | | 851 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 865.00 | 203 938.00 | | 254 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 378.00 | 1 631 514.00 | | 1 766 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 762.00 | 244 450.00 | | 115 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | 3 717.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 073.00 | 73 972.00 | | 81 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 192.00 | 92 410.00 | | 48 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 612.00 | 414 548.00 | | 255 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 991.00 | 2 046 062.00 | | 2 021 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 002.00 | 298 796.00 | | 191 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 893.00 | | 24 194.00 | 1 618 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 1 641 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 330 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 669.00 | | | 1 308 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 077.00 | | 24 194.00 | 308 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 788.00 | 37 403.00 | 1 792.00 | 116 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 91.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 675.00 | 37 312.00 | 1 792.00 | 112 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 753.00 | 51 142.00 | 53 426.00 | 115 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 681.00 | | | 128 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 612.00 | 191 002.00 | 53 426.00 | 255 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 714.00 | 15 579.00 | | 16 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 506.00 | 14 504.00 | | 14 506.00 |
ST Autres comptes | 46 004.00 | 42 290.00 | | 46 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 742.00 | 41 854.00 | | 45 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | 2 848.00 | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 901.00 | 18 427.00 | | 19 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 837.00 | 124 378.00 | | 125 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 763.00 | 91 754.00 | | 91 763.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 252.00 | 98 647.00 | | 106 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |