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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 857.00 | 319 137.00 | 60 720.00 | 379 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 207.00 | 745 959.00 | 80 248.00 | 826 207.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 142.00 | 1 071 174.00 | 155 968.00 | 1 227 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BT Marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
CF Disponibilités | 361 526.00 | | 361 526.00 | 361 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 672.00 | | 484 672.00 | 484 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 813.00 | 1 071 174.00 | 640 639.00 | 1 711 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 376.00 | -668 014.00 | | -549 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 448.00 | 118 638.00 | | 160 448.00 |
DL TOTAL (I) | -380 928.00 | -541 376.00 | | -380 928.00 |
DP Provisions pour risques | 2 442.00 | 1 801.00 | | 2 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 442.00 | 1 801.00 | | 2 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 061.00 | 230 039.00 | | 248 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 741.00 | 767 440.00 | | 594 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 113 634.00 | | 107 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 685.00 | 61 103.00 | | 66 685.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 4 811.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 125.00 | 1 177 027.00 | | 1 019 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 639.00 | 637 451.00 | | 640 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 838.00 | 1 177 027.00 | | 809 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 741.00 | | | 594 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 499.00 | | 75 491.00 | 1 192 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 848.00 | 1 227 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 848.00 | 1 221 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 421.00 | | 75 491.00 | 1 186 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 631.00 | 74 391.00 | 40 848.00 | 1 037 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 553.00 | 74 391.00 | 40 848.00 | 1 031 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801.00 | 642.00 | | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | 642.00 | | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 153.00 | 33 295.00 | 196 858.00 | 230 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 908.00 | 5 479.00 | 12 429.00 | 17 908.00 |
VI Groupe et associés | 594 741.00 | 594 741.00 | | 594 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VP Divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 125.00 | 809 838.00 | 209 287.00 | 1 019 125.00 |