| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 386 385.00 | | 1 386 385.00 | 1 386 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 641 275.00 | 107 485.00 | 1 533 790.00 | 1 641 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 270.00 | 58 801.00 | 67 468.00 | 126 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 246.00 | 211 136.00 | 3 018 109.00 | 3 229 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 726.00 | 4 890.00 | 1 173 835.00 | 1 178 726.00 |
BZ Autres créances | 424 177.00 | | 424 177.00 | 424 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 1 039 475.00 | | 1 039 475.00 | 1 039 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 368.00 | 4 890.00 | 2 670 478.00 | 2 675 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 615.00 | 216 027.00 | 5 688 588.00 | 5 904 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 927 326.00 | 843 347.00 | | 927 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 311.00 | 83 978.00 | | 205 311.00 |
DK Provisions réglementées | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 022.00 | 1 099 711.00 | | 1 305 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 595.00 | 37 311.00 | | 47 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 595.00 | 37 311.00 | | 47 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 740 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 113.00 | 2 292 315.00 | | 2 524 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | 32 189.00 | | 66 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 371.00 | 1 229 204.00 | | 1 745 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 970.00 | 4 294 293.00 | | 4 335 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 588.00 | 5 431 315.00 | | 5 688 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 970.00 | 4 294 293.00 | | 4 335 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 688 140.00 | | 6 688 140.00 | 6 688 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 140.00 | | 6 688 140.00 | 6 688 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 224 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 284.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 646.00 | 88 013.00 | | 182 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 202.00 | 50 000.00 | | 112 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 062.00 | 84 860.00 | | 147 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 852.00 | -84 860.00 | | -137 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 472.00 | -1 800.00 | | 103 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 525.00 | 4 997 475.00 | | 6 932 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 727 214.00 | 4 913 496.00 | | 6 727 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 311.00 | 83 978.00 | | 205 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 090.00 | | 29 156.00 | 3 200 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072 510.00 | | | 3 072 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 218.00 | | 29 051.00 | 97 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 360.00 | | 105.00 | 30 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 239.00 | 45 897.00 | | 165 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 475.00 | 34 860.00 | | 117 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 763.00 | 11 037.00 | | 47 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 311.00 | 10 284.00 | | 37 311.00 |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 4 600.00 | 432.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 4 600.00 | 432.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 419.00 | 14 884.00 | 432.00 | 100 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 884.00 | 48 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 462.00 | 831 462.00 | | 831 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 831.00 | 393 831.00 | | 393 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 026.00 | 1 168 026.00 | | 1 168 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VC Groupe et associés | 229 860.00 | 229 860.00 | | 229 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 905.00 | 2 501 905.00 | | 2 501 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 760.00 | | | 739 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 941.00 | 173 941.00 | | 173 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 560.00 | 1 630 894.00 | 27 666.00 | 1 658 560.00 |
VW T.V.A. | 331 470.00 | 331 470.00 | | 331 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 970.00 | 4 335 970.00 | | 4 335 970.00 |