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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 624.00 | 124 371.00 | 21 253.00 | 145 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 143.00 | 93 357.00 | 45 785.00 | 139 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 112.00 | 217 728.00 | 970 384.00 | 1 188 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BT Marchandises | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 404 521.00 | | 404 521.00 | 404 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 887.00 | | 484 887.00 | 484 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 999.00 | 217 728.00 | 1 455 271.00 | 1 672 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 899 738.00 | 845 732.00 | | 899 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 174.00 | 54 006.00 | | 148 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 712.00 | 908 538.00 | | 1 056 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 201.00 | 357 785.00 | | 298 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 686.00 | 287 157.00 | | 45 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 861.00 | 47 335.00 | | 53 861.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 1 360.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 558.00 | 693 750.00 | | 398 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 271.00 | 1 602 288.00 | | 1 455 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 906.00 | 397 685.00 | | 205 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 144.00 | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 933.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 82.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | 851.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 2 980.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 680.00 | 874 342.00 | | 989 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 506.00 | 820 335.00 | | 841 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 174.00 | 54 006.00 | | 148 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 097.00 | | 12 731.00 | 1 177 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 1 188 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 284 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 751.00 | | 12 731.00 | 273 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 734.00 | 38 710.00 | 1 716.00 | 180 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 734.00 | 38 710.00 | 1 716.00 | 180 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 201.00 | 105 548.00 | 192 653.00 | 298 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 443.00 | 49 385.00 | 14 058.00 | 63 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 559.00 | 205 906.00 | 192 653.00 | 398 559.00 |