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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 019.00 | 455.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 174.00 | 18 197.00 | 4 976.00 | 23 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 725.00 | 38 997.00 | 10 728.00 | 49 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 388.00 | 59 214.00 | 16 174.00 | 75 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BN En cours de production de biens | 180 258.00 | | 180 258.00 | 180 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 724.00 | 9 540.00 | 386 183.00 | 395 724.00 |
BZ Autres créances | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
CF Disponibilités | 302 378.00 | | 302 378.00 | 302 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 717.00 | 9 540.00 | 955 177.00 | 964 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 105.00 | 68 754.00 | 971 351.00 | 1 040 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 986.00 | 86 159.00 | | 186 986.00 |
DH Report à nouveau | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 127.00 | 100 827.00 | | 197 127.00 |
DL TOTAL (I) | 496 320.00 | 299 193.00 | | 496 320.00 |
DP Provisions pour risques | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | 3 986.00 | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 190.00 | 55 995.00 | | 145 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 595.00 | 92 250.00 | | 129 595.00 |
EA Autres dettes | 192 067.00 | 15 313.00 | | 192 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 189.00 | 344 546.00 | | 468 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 351.00 | 643 739.00 | | 971 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 189.00 | 343 209.00 | | 468 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 814.00 | | 21 194.00 | 72 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 410.00 | 12 986.00 | 5 183.00 | 51 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 468.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 858.00 | 12 519.00 | 5 183.00 | 49 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 842.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 540.00 | 6 842.00 | | 9 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 385 264.00 | 385 264.00 | | 385 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 214.00 | 455 199.00 | 15.00 | 455 214.00 |
VW T.V.A. | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 189.00 | 468 189.00 | | 468 189.00 |