| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 769.00 | 24 027.00 | 1 742.00 | 25 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 233.00 | 9 856.00 | 377.00 | 10 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 781.00 | 33 883.00 | 14 899.00 | 48 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BN En cours de production de biens | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 032.00 | 33 883.00 | 105 149.00 | 139 032.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 354.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 685.00 | 9 920.00 | | 27 685.00 |
DH Report à nouveau | | -13 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 403.00 | 33 191.00 | | -3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 57 282.00 | 60 685.00 | | 57 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 404.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 27 127.00 | | 18 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 216.00 | 16 374.00 | | 29 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 867.00 | 43 905.00 | | 47 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 149.00 | 104 590.00 | | 105 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 867.00 | 43 905.00 | | 47 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 612.00 | | 268 612.00 | 268 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 612.00 | | 268 612.00 | 268 612.00 |
FM Production stockée | | | 7 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 416.00 | 350 950.00 | | 276 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 818.00 | 317 759.00 | | 279 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 403.00 | 33 191.00 | | -3 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 342.00 | | 609.00 | 48 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 48 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | | 609.00 | 35 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431.00 | 1 452.00 | | 32 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 431.00 | 1 452.00 | | 32 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UX Autres créances clients | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |