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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 640.00 | 68 399.00 | 48 240.00 | 116 640.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 930.00 | 73 309.00 | 73 620.00 | 146 930.00 |
060 Stock marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
072 Créances – Autres | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
084 Disponibilités | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
110 Total général Actif | 238 907.00 | 73 309.00 | 165 597.00 | 238 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 416.00 | | | 145 416.00 |
230 Autres produits | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
242 Autres charges externes. | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
252 Charges sociales | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 568.00 | | | 195 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -253.00 | | | -253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |