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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 473.00 | 21 423.00 | 120 050.00 | 141 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 311.00 | 21 423.00 | 124 888.00 | 146 311.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | 9 272.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 11 050.00 | 9 822.00 | | 11 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 923.00 | 40 665.00 | | 30 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 022.00 | 68 655.00 | | 75 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 3 124.00 | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556.00 | 2 669.00 | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 838.00 | 115 113.00 | | 113 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 888.00 | 124 934.00 | | 124 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 581.00 | 92 876.00 | | 93 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 081.00 | 83 604.00 | | 83 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 500.00 | 9 272.00 | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 132.00 | 110.00 | 75 022.00 | 75 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 501.00 | 18 867.00 | 11 634.00 | 30 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811.00 | 781.00 | 30.00 | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 838.00 | 27 182.00 | 86 656.00 | 113 838.00 |