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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 209.00 | 40 885.00 | 15 324.00 | 56 209.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 009.00 | 40 885.00 | 16 124.00 | 57 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
060 Stock marchandises | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
110 Total général Actif | 74 014.00 | 40 885.00 | 33 129.00 | 74 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 905.00 | | | 191 905.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
252 Charges sociales | 466.00 | | | 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 281.00 | | | 203 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 811.00 | | | -10 811.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 001.00 | | | -11 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 664.00 | | | 9 664.00 |