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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 050.00 | | 4 766 050.00 | 4 766 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 663 751.00 | | 663 751.00 | 663 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 206 170.00 | | 3 206 170.00 | 3 206 170.00 |
CF Disponibilités | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 127.00 | | 3 938 127.00 | 3 938 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 177.00 | | 8 704 177.00 | 8 704 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 766 050.00 | | 4 766 050.00 | 4 766 050.00 |
CU Autres participations | 4 759 450.00 | | 4 759 450.00 | 4 759 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 3 344 156.00 | 3 398 802.00 | | 3 344 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 627.00 | 102 839.00 | | 13 627.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 783.00 | 8 231 640.00 | | 8 087 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 779.00 | 365 328.00 | | 501 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 2 479.00 | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 670.00 | 309 269.00 | | 26 670.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 394.00 | 677 076.00 | | 616 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 704 177.00 | 8 908 716.00 | | 8 704 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 075.00 | | | 677 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 000.00 | |
FG Production vendue services | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 32 793.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 10 207.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 68 303.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 733.00 | 643 612.00 | | 469 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 107.00 | 540 773.00 | | 456 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 627.00 | 102 839.00 | | 13 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 450.00 | | | 4 759 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 766 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 793.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759 450.00 | | | 4 759 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
VI Groupe et associés | 565 334.00 | 565 334.00 | | 565 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 475.00 | 223 475.00 | | 223 475.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 075.00 | 677 075.00 | | 677 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
ST Autres comptes | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |