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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 19 616.00 | 5 286.00 | 14 330.00 | 19 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 850.00 | 5 286.00 | 46 564.00 | 51 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 850.00 | 5 286.00 | 46 564.00 | 51 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 660.00 | 32 357.00 | | 34 660.00 |
DH Report à nouveau | -5 208.00 | | | -5 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 925.00 | 2 304.00 | | -10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 45 735.00 | 56 661.00 | | 45 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 39.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828.00 | 1 491.00 | | 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 564.00 | 58 152.00 | | 46 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828.00 | 1 491.00 | | 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 830.00 | 1 140.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951.00 | 16 255.00 | | 6 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 876.00 | 13 951.00 | | 17 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 925.00 | 2 304.00 | | -10 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
ST Autres comptes | 3 006.00 | 7 920.00 | | 3 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 330.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 330.00 | | 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596.00 | 3 251.00 | | 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 493.00 | 70.00 | | 4 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 166.00 | 8 080.00 | | 3 166.00 |