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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 412.00 | 61 916.00 | 8 495.00 | 70 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 260.00 | 87 602.00 | 22 658.00 | 110 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 305.00 | 252 441.00 | 124 863.00 | 377 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 248.00 | 401 960.00 | 171 288.00 | 573 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BT Marchandises | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 862.00 | 800.00 | 91 061.00 | 91 862.00 |
BZ Autres créances | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 356.00 | 800.00 | 202 556.00 | 203 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 604.00 | 402 760.00 | 373 844.00 | 776 604.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 787.00 | 206 787.00 | | 206 787.00 |
DH Report à nouveau | -673 820.00 | -275 378.00 | | -673 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 631.00 | -398 441.00 | | -319 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 943.00 | 28 460.00 | | 21 943.00 |
DL TOTAL (I) | -764 721.00 | -438 572.00 | | -764 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 151.00 | 43 426.00 | | 31 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 765.00 | 313 558.00 | | 190 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 339.00 | 98 889.00 | | 64 339.00 |
EA Autres dettes | 852 308.00 | 492 393.00 | | 852 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 565.00 | 948 267.00 | | 1 138 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 844.00 | 509 694.00 | | 373 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 565.00 | 917 131.00 | | 1 138 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 647.00 | | 2 120 647.00 | 2 120 647.00 |
FD Production vendue biens | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
FG Production vendue services | 76 998.00 | 793.00 | 77 792.00 | 76 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 326.00 | 793.00 | 2 232 120.00 | 2 231 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 874.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | 17.00 | | 3 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 516.00 | 14 850.00 | | 6 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | 14 867.00 | | 9 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 358.00 | 23 433.00 | | 9 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 358.00 | 23 433.00 | | 9 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -8 565.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 920.00 | 2 848 055.00 | | 2 248 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 552.00 | 3 246 497.00 | | 2 568 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 631.00 | -398 441.00 | | -319 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 147.00 | 7 851.00 | | 13 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 862.00 | | 387.00 | 572 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 179.00 | | 387.00 | 487 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 267.00 | 65 693.00 | 401 960.00 | 336 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 918.00 | 7 999.00 | 61 917.00 | 53 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 350.00 | 57 693.00 | 340 043.00 | 282 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 575.00 | 800.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 575.00 | 800.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 575.00 | 800.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 152.00 | 12 390.00 | 18 762.00 | 31 152.00 |
VI Groupe et associés | 849 154.00 | 849 154.00 | | 849 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 935.00 | 145 935.00 | | 145 935.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 566.00 | 1 119 804.00 | 18 762.00 | 1 138 566.00 |