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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 557.00 | 25 312.00 | 9 245.00 | 34 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 133.00 | 115 106.00 | 63 027.00 | 178 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 588.00 | 147 505.00 | 157 082.00 | 304 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 572.00 | 21 620.00 | 248 952.00 | 270 572.00 |
BZ Autres créances | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CF Disponibilités | 281 461.00 | | 281 461.00 | 281 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 945.00 | 21 620.00 | 645 325.00 | 666 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 533.00 | 169 126.00 | 802 407.00 | 971 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 738.00 | | | 421 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 536 363.00 | | | 536 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 044.00 | | | 266 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 407.00 | | | 802 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 143.00 | | | 234 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 465.00 | 27 040.00 | | 120 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 377.00 | 27 040.00 | | 113 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 217.00 | 2 402.00 | | 19 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 217.00 | 2 402.00 | | 19 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 217.00 | 2 402.00 | | 19 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 581.00 | 21 680.00 | 31 901.00 | 53 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 160.00 | 285 160.00 | | 285 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 552.00 | 289 532.00 | 20.00 | 289 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 044.00 | 234 143.00 | 31 901.00 | 266 044.00 |