| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 606.00 | 606.00 | 6 100 000.00 | 6 100 606.00 |
BZ Autres créances | 308 849.00 | | 308 849.00 | 308 849.00 |
CF Disponibilités | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 611.00 | | 398 611.00 | 398 611.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 759 778.00 | | 759 778.00 | 759 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 995.00 | 606.00 | 7 258 389.00 | 7 258 995.00 |
CU Autres participations | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 539.00 | | | 339 539.00 |
DH Report à nouveau | -577 888.00 | | | -577 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 173.00 | | | 211 173.00 |
DL TOTAL (I) | 832 824.00 | | | 832 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 191 172.00 | | | 4 191 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 701.00 | | | 1 177 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 938.00 | | | 976 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 425 565.00 | | | 6 425 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 389.00 | | | 7 258 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 991.00 | | | 1 454 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 033.00 | | | -253 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 827.00 | | | 460 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 173.00 | | | 211 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 606.00 | | | 6 100 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 100 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 968 543.00 | | 208 765.00 | 968 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 191 172.00 | 103 180.00 | 4 087 992.00 | 4 191 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VC Groupe et associés | 254 644.00 | 254 644.00 | | 254 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 701.00 | 295 119.00 | 882 582.00 | 1 177 701.00 |
VI Groupe et associés | 976 938.00 | 976 938.00 | | 976 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 444.00 | | | 418 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 849.00 | 308 849.00 | | 308 849.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 565.00 | 1 454 991.00 | 4 970 574.00 | 6 425 565.00 |