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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AN Terrains | 5 916.00 | 949.00 | 4 967.00 | 5 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 751.00 | 45 173.00 | 42 578.00 | 87 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 224.00 | 119 322.00 | 77 902.00 | 197 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 951.00 | 174 094.00 | 125 857.00 | 299 951.00 |
BT Marchandises | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BZ Autres créances | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
CF Disponibilités | 403 716.00 | | 403 716.00 | 403 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 596.00 | | 549 596.00 | 549 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 547.00 | 174 094.00 | 675 453.00 | 849 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 989.00 | 171 841.00 | | 277 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 129.00 | 106 148.00 | | 39 129.00 |
DL TOTAL (I) | 322 618.00 | 283 489.00 | | 322 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 926.00 | 59 077.00 | | 43 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 1 966.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 349.00 | 247 216.00 | | 178 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 381.00 | 145 604.00 | | 129 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 094.00 | | |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 4 362.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 835.00 | 471 318.00 | | 352 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 453.00 | 754 807.00 | | 675 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 710.00 | 427 504.00 | | 319 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 537.00 | | 8 774.00 | 291 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 299 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 317.00 | | 8 574.00 | 282 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 200.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 405.00 | 35 689.00 | | 138 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 755.00 | 35 689.00 | | 129 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 349.00 | 178 349.00 | | 178 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 814.00 | 10 690.00 | 32 307.00 | 43 814.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 835.00 | 319 710.00 | 32 307.00 | 352 835.00 |