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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 1 790 799.00 | 1 057 586.00 | 733 213.00 | 1 790 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 858.00 | 92 752.00 | 39 106.00 | 131 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 225.00 | 203 225.00 | | 203 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 488.00 | | 265 488.00 | 265 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 934.00 | 1 379 184.00 | 1 161 750.00 | 2 540 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CF Disponibilités | 461 800.00 | | 461 800.00 | 461 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 421.00 | | 550 421.00 | 550 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 355.00 | 1 379 184.00 | 1 712 171.00 | 3 091 355.00 |
CU Autres participations | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 307.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 210 652.00 | 55 057.00 | | 210 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 824.00 | 155 728.00 | | 115 824.00 |
DL TOTAL (I) | 397 316.00 | 281 492.00 | | 397 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 666.00 | 793.00 | | 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 474.00 | 1 093 186.00 | | 920 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 166.00 | 310 315.00 | | 307 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 895.00 | 4 097.00 | | 54 895.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 855.00 | 1 439 695.00 | | 1 314 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 171.00 | 1 721 187.00 | | 1 712 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 930.00 | 519 222.00 | | 571 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 379.00 | | 346 379.00 | 346 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 379.00 | | 346 379.00 | 346 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 237 732.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133.00 | 281.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 029.00 | 45 788.00 | | 60 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 959.00 | 657 392.00 | | 393 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 135.00 | 501 664.00 | | 278 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 824.00 | 155 728.00 | | 115 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 138.00 | | | 2 665 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 204.00 | 389 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 204.00 | 2 540 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 882.00 | | | 2 125 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 636.00 | | | 513 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 695.00 | 63 489.00 | | 1 315 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 075.00 | 63 489.00 | | 1 290 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 166.00 | 307 166.00 | | 307 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 488.00 | | 265 488.00 | 265 488.00 |
UX Autres créances clients | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VB T. V. A. | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 474.00 | 177 549.00 | 668 421.00 | 920 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 081.00 | 70 594.00 | 265 488.00 | 336 081.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 855.00 | 571 930.00 | 668 421.00 | 1 314 855.00 |