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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 242.00 | 10 344.00 | 17 897.00 | 28 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 714.00 | 22 775.00 | 82 938.00 | 105 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 658.00 | 36 321.00 | 108 336.00 | 144 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 919.00 | | 433 919.00 | 433 919.00 |
BT Marchandises | 324 609.00 | | 324 609.00 | 324 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 955.00 | 29 458.00 | 241 497.00 | 270 955.00 |
BZ Autres créances | 940 823.00 | | 940 823.00 | 940 823.00 |
CF Disponibilités | 1 294 284.00 | | 1 294 284.00 | 1 294 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 592.00 | 29 458.00 | 3 235 134.00 | 3 264 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 250.00 | 65 780.00 | 3 343 470.00 | 3 409 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 100.00 | 984 100.00 | | 1 141 100.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 397.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 739.00 | 157 025.00 | | 154 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 263.00 | 1 152 523.00 | | 1 307 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 442.00 | 927 697.00 | | 942 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 877.00 | 1 064 767.00 | | 1 071 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 589.00 | 10 393.00 | | 17 589.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 154 790.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 207.00 | 2 159 449.00 | | 2 036 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 470.00 | 3 311 972.00 | | 3 343 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 283.00 | 13 038.00 | | 23 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 13 038.00 | | 20 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 877.00 | 1 071 877.00 | | 1 071 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 442.00 | 889 942.00 | 52 500.00 | 942 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 779.00 | 1 211 779.00 | | 1 211 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 279.00 | 1 211 779.00 | | 1 219 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 407.00 | 1 981 907.00 | 52 500.00 | 2 034 407.00 |