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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 136.00 | 50 725.00 | 10 411.00 | 61 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 700.00 | 72 737.00 | 18 963.00 | 91 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 692.00 | 363 629.00 | 1 953 063.00 | 2 316 692.00 |
BZ Autres créances | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CF Disponibilités | 798 511.00 | | 798 511.00 | 798 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 868.00 | 363 629.00 | 2 837 239.00 | 3 200 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 568.00 | 436 366.00 | 2 856 202.00 | 3 292 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 834.00 | 434 253.00 | | 384 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 193.00 | -4 419.00 | | 56 193.00 |
DL TOTAL (I) | 551 027.00 | 539 834.00 | | 551 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 766.00 | 1 900 267.00 | | 2 138 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 993.00 | 127 364.00 | | 155 993.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | 5 003.00 | | 8 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 176.00 | 2 034 158.00 | | 2 305 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 202.00 | 2 573 993.00 | | 2 856 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 474.00 | 8 268.00 | 5.00 | 64 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 461.00 | 8 268.00 | 5.00 | 42 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 930.00 | 229 816.00 | 127 117.00 | 260 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 930.00 | 229 816.00 | 127 117.00 | 260 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 930.00 | 229 816.00 | 127 117.00 | 260 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 766.00 | 2 138 766.00 | | 2 138 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200 868.00 | 3 200 868.00 | | 3 200 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 420.00 | 3 200 868.00 | 8 552.00 | 3 209 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 176.00 | 2 305 176.00 | | 2 305 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |