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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 720.00 | 171 219.00 | 100 502.00 | 271 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BF Prêts | 573 900.00 | | 573 900.00 | 573 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 132.00 | 188 814.00 | 727 318.00 | 916 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 324.00 | | 1 352 324.00 | 1 352 324.00 |
BZ Autres créances | 172 299.00 | | 172 299.00 | 172 299.00 |
CF Disponibilités | 787 943.00 | | 787 943.00 | 787 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 341.00 | | 2 325 341.00 | 2 325 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 473.00 | 188 814.00 | 3 052 659.00 | 3 241 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 727.00 | | | 186 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 458.00 | 286 518.00 | | 216 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 297.00 | -70 061.00 | | 87 297.00 |
DL TOTAL (I) | 413 755.00 | 326 458.00 | | 413 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 458.00 | 1 108 278.00 | | 874 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | 63 878.00 | | 124 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 046.00 | 1 507 558.00 | | 1 632 046.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 10 105.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 904.00 | 2 689 819.00 | | 2 638 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 659.00 | 3 016 277.00 | | 3 052 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 366.00 | 1 819 900.00 | | 2 010 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 893 449.00 | | 5 893 449.00 | 5 893 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 449.00 | | 5 893 449.00 | 5 893 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 137 427.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 178.00 | 4 701 432.00 | | 6 106 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 881.00 | 4 771 493.00 | | 6 018 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 297.00 | -70 061.00 | | 87 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 895.00 | | 1 242.00 | 914 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 626 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 916 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 479.00 | | 1 242.00 | 270 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 821.00 | | | 626 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 302.00 | 40 511.00 | | 148 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | 2 806.00 | | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 513.00 | 37 705.00 | | 133 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 931.00 | 402 931.00 | | 402 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 160.00 | 823 160.00 | | 823 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UP Prêts | 573 900.00 | 143 475.00 | 430 425.00 | 573 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 324.00 | 1 352 324.00 | | 1 352 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VC Groupe et associés | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 458.00 | 245 920.00 | 622 320.00 | 874 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 820.00 | | | 233 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 551.00 | 1 724 126.00 | 430 425.00 | 2 154 551.00 |
VW T.V.A. | 328 275.00 | 328 275.00 | | 328 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 904.00 | 2 010 366.00 | 622 320.00 | 2 638 904.00 |