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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 092.00 | 108 684.00 | 10 407.00 | 119 092.00 |
AH Fonds commercial | 171 345.00 | | 171 345.00 | 171 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 658.00 | 47 855.00 | 25 803.00 | 73 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 874.00 | 156 540.00 | 220 334.00 | 376 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 489.00 | 31 308.00 | 2 106 181.00 | 2 137 489.00 |
BZ Autres créances | 764 359.00 | 23 960.00 | 740 399.00 | 764 359.00 |
CF Disponibilités | 2 446 110.00 | | 2 446 110.00 | 2 446 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 594.00 | 55 268.00 | 5 311 327.00 | 5 366 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 468.00 | 211 807.00 | 5 531 661.00 | 5 743 468.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 773.00 | 546 412.00 | | 392 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 839.00 | 438 967.00 | | 813 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 613.00 | 996 379.00 | | 1 217 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 382.00 | 744.00 | | 14 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 124.00 | 188 138.00 | | 155 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 946.00 | 89 433.00 | | 417 946.00 |
EA Autres dettes | 3 722 598.00 | 2 404 079.00 | | 3 722 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 048.00 | 2 682 394.00 | | 4 314 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 661.00 | 3 678 773.00 | | 5 531 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 048.00 | 2 682 394.00 | | 4 314 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 382.00 | 744.00 | | 14 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 487.00 | | 3 594 487.00 | 3 594 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 487.00 | | 3 594 487.00 | 3 594 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 951.00 | 14 831.00 | | 69 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 951.00 | 34 831.00 | | 69 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 951.00 | 854.00 | | -69 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 062.00 | -7 685.00 | | 297 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 512.00 | 3 363 370.00 | | 3 671 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 673.00 | 2 924 403.00 | | 2 857 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 839.00 | 438 967.00 | | 813 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 773.00 | 20 767.00 | | 135 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 780.00 | 2 904.00 | | 105 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 993.00 | 17 863.00 | | 29 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 600.00 | 25 668.00 | | 29 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 600.00 | 25 668.00 | | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | 25 668.00 | | 29 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 124.00 | 155 124.00 | | 155 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 946.00 | 417 946.00 | | 417 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722 598.00 | 3 722 598.00 | | 3 722 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920 484.00 | 2 920 484.00 | | 2 920 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 044.00 | 2 920 484.00 | 1 560.00 | 2 922 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 048.00 | 4 314 048.00 | | 4 314 048.00 |