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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 262.00 | 7 062.00 | 6 200.00 | 13 262.00 |
BT Marchandises | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
BZ Autres créances | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
CF Disponibilités | 664 171.00 | | 664 171.00 | 664 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 269.00 | | 803 269.00 | 803 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 532.00 | 7 062.00 | 809 469.00 | 816 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
DL TOTAL (I) | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 691.00 | | | 378 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 026.00 | | | 321 026.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 044.00 | | | 716 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 469.00 | | | 809 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 044.00 | | | 716 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 213.00 | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | 213.00 | | 6 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 691.00 | 378 691.00 | | 378 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 027.00 | 321 027.00 | | 321 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 415.00 | 73 215.00 | 6 200.00 | 79 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 044.00 | 716 044.00 | | 716 044.00 |