| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 726.00 | 48 067.00 | 659.00 | 48 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 925.00 | 48 765.00 | 12 159.00 | 60 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 669.00 | 15 655.00 | 48 014.00 | 63 669.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 605.00 | 15 655.00 | 65 950.00 | 81 605.00 |
110 Total général Actif | 142 530.00 | 64 420.00 | 78 110.00 | 142 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
222 Production stockée | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
230 Autres produits | 591.00 | | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | | | 338.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 683.00 | | | -5 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 916.00 | | | 916.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 776.00 | | | -5 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |