| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 323.00 | 323.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 3 081.00 | 5 890.00 | 8 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 778.00 | 4 404.00 | 11 373.00 | 15 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BZ Autres créances | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 454.00 | 4 404.00 | 67 050.00 | 71 454.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 083.00 | | | -35 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 498.00 | | | -73 498.00 |
DL TOTAL (I) | -101 082.00 | | | -101 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 512.00 | | 480 512.00 | 480 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 512.00 | | 480 512.00 | 480 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 14 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | 374.00 | | 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -872.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 485.00 | | | 486 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 983.00 | | | 559 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 498.00 | | | -73 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 787.00 | | 4 990.00 | 10 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | | 4 990.00 | 5 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 1 844.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 844.00 | | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 646.00 | 32 526.00 | 120.00 | 32 646.00 |
VW T.V.A. | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 132.00 | 168 132.00 | | 168 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 680.00 | | | 95 680.00 |