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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 970.00 | 36 675.00 | 295.00 | 36 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 393.00 | 204 158.00 | 61 235.00 | 265 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 153.00 | 281 523.00 | 152 630.00 | 434 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | 25.00 | 14 974.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 800.00 | 25.00 | 113 775.00 | 113 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 953.00 | 281 548.00 | 266 405.00 | 547 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 093.00 | -138 349.00 | | -241 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 841.00 | -102 744.00 | | -70 841.00 |
DL TOTAL (I) | -278 934.00 | -208 093.00 | | -278 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 906.00 | 108 859.00 | | 110 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 601.00 | 299 538.00 | | 378 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 832.00 | 61 141.00 | | 55 832.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 339.00 | 521 456.00 | | 545 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 405.00 | 313 363.00 | | 266 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 792 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 287.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 1 647.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 4 261.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | -2 614.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 921.00 | 838 335.00 | | 807 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 762.00 | 941 079.00 | | 878 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 841.00 | -102 744.00 | | -70 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 853.00 | 35 287.00 | 2 617.00 | 248 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 183.00 | 29 266.00 | 2 617.00 | 214 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 601.00 | 378 601.00 | | 378 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 643.00 | 73 543.00 | 1 100.00 | 74 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 339.00 | 545 339.00 | | 545 339.00 |