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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 304.00 | 124 745.00 | 37 559.00 | 162 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 647.00 | 126 911.00 | 1 663 736.00 | 1 790 647.00 |
BT Marchandises | 134 218.00 | | 134 218.00 | 134 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
BZ Autres créances | 139 862.00 | | 139 862.00 | 139 862.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 409.00 | | 433 409.00 | 433 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 056.00 | 126 911.00 | 2 097 145.00 | 2 224 056.00 |
CU Autres participations | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 707.00 | | | 722 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
DL TOTAL (I) | 959 359.00 | | | 959 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 049.00 | | | 604 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 403.00 | | | 271 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 881.00 | | | 212 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 785.00 | | | 1 137 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 145.00 | | | 2 097 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 687.00 | | | 688 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 340.00 | | 1 596 339.00 | 1 596 340.00 |
FG Production vendue services | 30 671.00 | | 30 670.00 | 30 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 011.00 | | 1 627 010.00 | 1 627 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 056.00 | | | 1 719 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 404.00 | | | 1 636 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 902.00 | | 3 745.00 | 1 786 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 725.00 | | 3 745.00 | 160 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 132.00 | 9 778.00 | | 117 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 132.00 | 9 778.00 | | 117 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 881.00 | 212 881.00 | | 212 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VB T. V. A. | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VC Groupe et associés | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 049.00 | 154 951.00 | 449 098.00 | 604 049.00 |
VI Groupe et associés | 271 403.00 | 271 403.00 | | 271 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 680.00 | 195 463.00 | 217.00 | 195 680.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 785.00 | 688 687.00 | 449 098.00 | 1 137 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
ST Autres comptes | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
YT Sous‐traitance | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |