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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 005.00 | | 1 611 005.00 | 1 611 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 365 949.00 | | 365 949.00 | 365 949.00 |
CF Disponibilités | 223 234.00 | | 223 234.00 | 223 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 614.00 | | 682 614.00 | 682 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 619.00 | | 2 293 619.00 | 2 293 619.00 |
CU Autres participations | 1 611 005.00 | | 1 611 005.00 | 1 611 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 810.00 | 1 488 060.00 | | 1 607 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 132.00 | 198 550.00 | | 240 132.00 |
DK Provisions réglementées | 954.00 | 294.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 896.00 | 1 708 904.00 | | 1 870 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 829.00 | 78 043.00 | | 15 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 663.00 | 94 136.00 | | 348 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 378.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 595.00 | 20 283.00 | | 53 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 723.00 | 196 840.00 | | 422 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 619.00 | 1 905 744.00 | | 2 293 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 723.00 | 181 091.00 | | 422 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 597.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | 1 259.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 380.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | 294.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 674.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -591.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 1 156.00 | | 12 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 409.00 | 294 560.00 | | 445 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 277.00 | 96 010.00 | | 205 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 132.00 | 198 550.00 | | 240 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 995.00 | | 109 010.00 | 1 501 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 995.00 | | 109 010.00 | 1 501 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 660.00 | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 660.00 | | 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 364 923.00 | | | 364 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VI Groupe et associés | 348 663.00 | 348 663.00 | | 348 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 380.00 | 459 380.00 | | 459 380.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 723.00 | 422 723.00 | | 422 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | 1 093.00 | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | 8 003.00 | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 20 993.00 | 9 825.00 | | 20 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 517.00 | 12 528.00 | | 7 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 228.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 757.00 | 1 321.00 | | 4 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 018.00 | 18 000.00 | | 48 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 481.00 | 1 333.00 | | 1 481.00 |
ZE Dividendes | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 222.00 | 17 827.00 | | 26 222.00 |