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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 3 147.00 | 2 062.00 | 5 210.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 610.00 | 3 147.00 | 7 462.00 | 10 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
072 Créances – Autres | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
110 Total général Actif | 90 293.00 | 3 147.00 | 87 146.00 | 90 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
224 Production immobilisée | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 592.00 | | | 126 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -934.00 | | | -934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 641.00 | | | 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
252 Charges sociales | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | | | 510.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 265.00 | | | 132 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 638.00 | | | -5 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 815.00 | | | 8 815.00 |