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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 758.00 | 8 351.00 | 33 407.00 | 41 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 943.00 | 12 936.00 | 34 007.00 | 46 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 243 478.00 | | 243 478.00 | 243 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 246.00 | | 261 246.00 | 261 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 188.00 | 12 936.00 | 295 252.00 | 308 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 640.00 | | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
EA Autres dettes | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 972.00 | | | 226 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 252.00 | | | 295 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 338.00 | | 162 338.00 | 162 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 338.00 | | 162 338.00 | 162 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 824.00 | | | 165 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 959.00 | | 28 983.00 | 17 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 774.00 | | 28 983.00 | 12 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563.00 | 3 373.00 | | 9 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 410.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 2 964.00 | | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 578.00 | 122 578.00 | | 122 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 595.00 | 4 890.00 | 19 705.00 | 24 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 367.00 | 17 767.00 | 600.00 | 18 367.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 972.00 | 207 267.00 | 19 705.00 | 226 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |