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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 137.00 | | 226 137.00 | 226 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 913.00 | 24 386.00 | 7 527.00 | 31 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 2 841.00 | 470.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 178.00 | 27 227.00 | 243 951.00 | 271 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 284.00 | 27 227.00 | 255 057.00 | 282 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 942.00 | -7 197.00 | | -6 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115.00 | 255.00 | | -115.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943.00 | 8 058.00 | | 7 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 109.00 | 67 624.00 | | 42 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 392.00 | 132 850.00 | | 155 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 15 568.00 | | 16 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 849.00 | 32 048.00 | | 32 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 114.00 | 248 090.00 | | 247 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 057.00 | 256 148.00 | | 255 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 11 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 1 355.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | 1 355.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | 9 645.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 413.00 | 195 065.00 | | 197 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 527.00 | 194 810.00 | | 197 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115.00 | 255.00 | | -115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 743.00 | | | 268 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 849.00 | 5 403.00 | 1 026.00 | 22 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 849.00 | 5 403.00 | 1 026.00 | 22 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 375.00 | 155 375.00 | | 155 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 315.00 | 29 858.00 | 4 457.00 | 34 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VP Divers | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 654.00 | 6 837.00 | 9 817.00 | 16 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 114.00 | 242 656.00 | 4 457.00 | 247 114.00 |