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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 518.00 | 151 432.00 | 93 085.00 | 244 518.00 |
040 Immobilisations financières | 197 625.00 | | 197 625.00 | 197 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 248.00 | 151 432.00 | 315 815.00 | 467 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
072 Créances – Autres | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
084 Disponibilités | 255 364.00 | | 255 364.00 | 255 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 064.00 | | 279 064.00 | 279 064.00 |
110 Total général Actif | 746 313.00 | 151 432.00 | 594 880.00 | 746 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 931.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 799.00 | | | 321 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
230 Autres produits | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 082.00 | | | 471 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466.00 | | | 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
242 Autres charges externes. | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
252 Charges sociales | -34 062.00 | | | -34 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 924.00 | | | 395 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
294 Charges financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 152.00 | | | 458 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |