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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 433.00 | 3 884.00 | 19 548.00 | 23 433.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 913.00 | 3 884.00 | 110 028.00 | 113 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
110 Total général Actif | 138 049.00 | 3 884.00 | 134 164.00 | 138 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 171.00 | 178 441.00 | | 178 171.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 173.00 | 178 441.00 | | 178 173.00 |
242 Autres charges externes. | 66 465.00 | 69 082.00 | | 66 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 411.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 310.00 | 61 237.00 | | 59 310.00 |
252 Charges sociales | 4 594.00 | 4 527.00 | | 4 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | 85.00 | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 3 598.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 535.00 | 139 941.00 | | 137 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 638.00 | 38 500.00 | | 40 638.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | 1 352.00 | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 553.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 5 572.00 | | 6 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 156.00 | 31 032.00 | | 33 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 590.00 | | | 12 590.00 |