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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 308.00 | 230 278.00 | 16 030.00 | 246 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 985.00 | 103 141.00 | 844.00 | 103 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 530.00 | 159 697.00 | 85 833.00 | 245 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 471.00 | 493 117.00 | 130 354.00 | 623 471.00 |
BT Marchandises | 323 880.00 | | 323 880.00 | 323 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 671 480.00 | | 671 480.00 | 671 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 020.00 | | 1 006 020.00 | 1 006 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 491.00 | 493 117.00 | 1 136 374.00 | 1 629 491.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
DL TOTAL (I) | 182 949.00 | | | 182 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 843.00 | | | 339 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 672.00 | | | 264 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
EA Autres dettes | 228 358.00 | | | 228 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 425.00 | | | 953 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 374.00 | | | 1 136 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 426.00 | | | 671 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 051.00 | | 1 732 051.00 | 1 732 051.00 |
FG Production vendue services | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 445.00 | | 1 732 445.00 | 1 732 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 147.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 322.00 | | | 1 774 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 557.00 | | | 1 613 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 807.00 | | 53 664.00 | 569 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 159.00 | | 53 664.00 | 542 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 969.00 | 30 147.00 | | 462 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 969.00 | 30 147.00 | | 462 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 672.00 | 264 672.00 | | 264 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 358.00 | 228 358.00 | | 228 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 843.00 | 57 844.00 | 281 999.00 | 339 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 808.00 | 10 660.00 | 27 148.00 | 37 808.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 425.00 | 671 426.00 | 281 999.00 | 953 425.00 |