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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 073 327.00 | 897 596.00 | 1 175 731.00 | 2 073 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 073 327.00 | 897 596.00 | 1 175 731.00 | 2 073 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
072 Créances – Autres | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
084 Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
110 Total général Actif | 2 166 518.00 | 897 596.00 | 1 268 922.00 | 2 166 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -274 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 268 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 951 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 398.00 | | | 260 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 294.00 | | | 263 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
242 Autres charges externes. | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
252 Charges sociales | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312 266.00 | | | 312 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 094.00 | | | 434 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 799.00 | | | -170 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 951 190.00 | | | 951 190.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490 376.00 | | | 490 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 154.00 | | | 288 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 016 487.00 | | | 1 016 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 239 347.00 | | | 2 239 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053 887.00 | | | 1 053 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 219 907.00 | | | 1 219 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |