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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 307.00 | 247.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 836.00 | 12 781.00 | 1 055.00 | 13 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 772.00 | 23 563.00 | 39 209.00 | 62 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 151.00 | 44 175.00 | 121 976.00 | 166 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 844.00 | 44 175.00 | 145 669.00 | 189 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 020.00 | 48 928.00 | | 66 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888.00 | 17 092.00 | | -1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 85 504.00 | 87 392.00 | | 85 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 050.00 | 1 214.00 | | 23 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 108.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 273.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 554.00 | 25 299.00 | | 23 554.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 165.00 | 40 000.00 | | 60 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 669.00 | 127 392.00 | | 145 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 155.00 | 39 999.00 | | 42 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
FG Production vendue services | 172 016.00 | | 172 016.00 | 172 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 607.00 | | 186 607.00 | 186 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 115.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 728.00 | 216 508.00 | | 190 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 617.00 | 199 416.00 | | 192 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 888.00 | 17 092.00 | | -1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 554.00 | 6 620.00 | | 37 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 243.00 | 587.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 6 033.00 | | 30 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 050.00 | 5 040.00 | 18 010.00 | 23 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136.00 | 4 749.00 | 1 388.00 | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 165.00 | 42 155.00 | 18 010.00 | 60 165.00 |