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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 879.00 | 57 885.00 | 5 995.00 | 63 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 153.00 | 122 623.00 | 26 530.00 | 149 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 104.00 | 180 507.00 | 391 597.00 | 572 104.00 |
BT Marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 310 608.00 | | 310 608.00 | 310 608.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 067.00 | | 598 067.00 | 598 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 171.00 | 180 507.00 | 989 664.00 | 1 170 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 472.00 | 329 472.00 | | 329 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DG Autres réserves | 113 162.00 | 105 595.00 | | 113 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 688.00 | 7 566.00 | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 509 633.00 | 499 945.00 | | 509 633.00 |
DN Avances conditionnées | 195 000.00 | 160 000.00 | | 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | 160 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 041.00 | 775.00 | | 24 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 962.00 | 40 389.00 | | 38 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 930.00 | 105 242.00 | | 118 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 096.00 | 91 169.00 | | 103 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 030.00 | 237 575.00 | | 285 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 664.00 | 897 520.00 | | 989 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 030.00 | 237 575.00 | | 285 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 041.00 | 775.00 | | 24 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 964.00 | | 5 140.00 | 566 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 072.00 | | | 359 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 892.00 | | 5 140.00 | 207 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 224.00 | 9 283.00 | | 171 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 224.00 | 9 283.00 | | 171 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VI Groupe et associés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 537.00 | 176 537.00 | | 176 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 608.00 | 310 608.00 | | 310 608.00 |
VW T.V.A. | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 030.00 | 285 030.00 | | 285 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 4 241.00 | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 638.00 | 12 410.00 | | 14 638.00 |
ST Autres comptes | 101 920.00 | 102 474.00 | | 101 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 196.00 | 127 613.00 | | 159 196.00 |
YT Sous‐traitance | 33 176.00 | 28 114.00 | | 33 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -26.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 728.00 | 6 641.00 | | 5 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 488.00 | 10 881.00 | | 9 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 860.00 | 257 398.00 | | 287 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 067.00 | 229 480.00 | | 257 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 931.00 | 270 584.00 | | 308 931.00 |