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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 620.00 | | 88 620.00 | 88 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 948.00 | 47 962.00 | 14 987.00 | 62 948.00 |
040 Immobilisations financières | 209 851.00 | | 209 851.00 | 209 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 581.00 | 63 123.00 | 313 458.00 | 376 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
060 Stock marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 207.00 | | 163 207.00 | 163 207.00 |
110 Total général Actif | 539 788.00 | 63 123.00 | 476 665.00 | 539 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 953.00 | 275 547.00 | | 453 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 67 832.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5 822.00 | 5 725.00 | | 5 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 775.00 | 349 104.00 | | 509 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 807.00 | 96 847.00 | | 28 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 582.00 | -3 092.00 | | 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 606.00 | 89.00 | | 113 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 015.00 | -3 140.00 | | 3 015.00 |
242 Autres charges externes. | 132 347.00 | 74 573.00 | | 132 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | 3 382.00 | | 6 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 070.00 | 96 676.00 | | 128 070.00 |
252 Charges sociales | 8 239.00 | 71 462.00 | | 8 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | 3 131.00 | | 4 060.00 |
262 Autres charges | 902.00 | 161.00 | | 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 668.00 | 340 089.00 | | 425 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 107.00 | 9 016.00 | | 84 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 967.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 194.00 | 18 982.00 | | 80 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 399.00 | | | 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 552.00 | | | 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 908.00 | | | 344 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |