| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 196.00 | 60 031.00 | 13 165.00 | 73 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 780.00 | 42 577.00 | 10 204.00 | 52 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 240.00 | 107 608.00 | 4 969 632.00 | 5 077 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
BZ Autres créances | 1 715 990.00 | 898.00 | 1 715 093.00 | 1 715 990.00 |
CF Disponibilités | 224 331.00 | | 224 331.00 | 224 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 049.00 | 898.00 | 2 003 151.00 | 2 004 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 289.00 | 108 506.00 | 6 972 783.00 | 7 081 289.00 |
CU Autres participations | 4 946 263.00 | | 4 946 263.00 | 4 946 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 240.00 | 2 271 240.00 | | 2 271 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 071.00 | 189 575.00 | | 198 071.00 |
DG Autres réserves | 2 929 805.00 | 2 916 005.00 | | 2 929 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 283.00 | 169 927.00 | | 606 283.00 |
DK Provisions réglementées | 34 558.00 | 37 825.00 | | 34 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 957.00 | 5 584 571.00 | | 6 039 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 935.00 | 462 531.00 | | 347 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 271.00 | 583 299.00 | | 253 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | 47 153.00 | | 23 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 698.00 | 171 928.00 | | 269 698.00 |
EA Autres dettes | 38 856.00 | 9 062.00 | | 38 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 826.00 | 1 273 973.00 | | 932 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 783.00 | 6 858 544.00 | | 6 972 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 826.00 | 927 013.00 | | 700 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 615.00 | | 1 021 615.00 | 1 021 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 615.00 | | 1 021 615.00 | 1 021 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 782.00 | 20 812.00 | | 18 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 750.00 | 5 689.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 5 689.00 | | 7 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 764.00 | 7 391.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 7 391.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | -1 702.00 | | 4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 024.00 | 30 371.00 | | 37 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 691.00 | 1 205 085.00 | | 1 618 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 408.00 | 1 035 158.00 | | 1 012 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 283.00 | 169 927.00 | | 606 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 165.00 | 4 075.00 | | 5 073 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 946 263.00 | | | 4 946 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 077 240.00 | | | 5 077 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 996.00 | 1 200.00 | | 71 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 905.00 | 2 875.00 | | 54 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946 263.00 | | | 4 946 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 723.00 | 15 885.00 | | 91 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 001.00 | 10 031.00 | | 50 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 723.00 | 5 854.00 | | 41 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 825.00 | 2 764.00 | 6 031.00 | 37 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | 1 719.00 | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | 1 719.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 442.00 | 2 764.00 | 7 751.00 | 40 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 764.00 | 7 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
UX Autres créances clients | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 699 827.00 | 1 699 827.00 | | 1 699 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 811.00 | 115 811.00 | 232 000.00 | 347 811.00 |
VI Groupe et associés | 253 271.00 | 253 271.00 | | 253 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 275.00 | | | 114 275.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 367.00 | 1 779 367.00 | | 1 779 367.00 |
VW T.V.A. | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 826.00 | 700 826.00 | 232 000.00 | 932 826.00 |