| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
BZ Autres créances | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
CF Disponibilités | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 353.00 | | 163 353.00 | 163 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 354.00 | | 233 354.00 | 233 354.00 |
CU Autres participations | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
DH Report à nouveau | -106 792.00 | -113 254.00 | | -106 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | 6 462.00 | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | -97 048.00 | -96 792.00 | | -97 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 592.00 | 39 566.00 | | 31 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 595.00 | 76 426.00 | | 297 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 864.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 402.00 | 117 857.00 | | 330 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 354.00 | 21 064.00 | | 233 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 007.00 | 86 277.00 | | 307 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 308.00 | -11 371.00 | | -5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 330.00 | | | 205 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256.00 | -6 462.00 | | 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | 6 462.00 | | -256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 70 000.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 70 000.00 | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 771.00 | 264 771.00 | | 264 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 152 041.00 | 152 041.00 | | 152 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 580.00 | 8 185.00 | 23 395.00 | 31 580.00 |
VI Groupe et associés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 403.00 | 307 008.00 | 23 395.00 | 330 403.00 |